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一起来捉妖怎么卖:大型鋼鐵集團資金一體化集中管控模式構建與成效

[2019-05-25 10:12:30] 來源: 編輯: 點擊量:
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導讀:二是發揮資金集中管控體制優勢,提升了資金聚合協同效應。河鋼集團資金集中一體化模式運行以來,每月平均歸集資金達到50億元以上,按同期銀行貸款和存款利差計算,一年可以節省財務

一起来捉妖妖怪最终形态图鉴 www.wushr.icu 二是發揮資金集中管控體制優勢,提升了資金聚合協同效應。河鋼集團資金集中一體化模式運行以來,每月平均歸集資金達到50億元以上,按同期銀行貸款和存款利差計算,一年可以節省財務費用1.67億元。相較于原先分散型管理模式,通過組建集團票據中心,降低了集團整體的票據管理成本,更好地調動了企業的資金頭寸,提高集團整體資金管理效率。通過將閑置票據向集團歸集,形成集團“票據池”,以不足6個月的承兌匯票質押形成額度,結算中心依據該額度辦理短期融資或開具足月承兌匯票對外支付,按照時間差為1個月計算,河鋼集團每年可以節省財務費用3億元。

三是融資規模結構優化,風險控制能力進一步增強。河鋼集團近年來的短期借款比重由42.49%降低到34.73%,長期借款比重由13.38%上升到13.82%;直接融資比重由10.69%上升到21.90%;融資還款時間分布逐步實現平滑,資金安全得到保障;資產負債率下降1.08%,總資產周轉率上升了4.2%。

四是推動了財務資源優化配置,提高了業務管理效率。在資金一體化集中管控模式運行前,各經營單元作為獨立核算主體,機構獨立,賬套獨立,賬戶獨立,各自籌措資金,各自進行費用核算和資金支付,各自管理資金庫存。資金一體化集中管控模式運行后,將高度相似、重復的業務及人員通過系統整合到結算中心,按照一崗多人、一人多職配置用戶權限,減少基礎財務業務人員40%,并通過財務共享作業,實現了規章制度統一化、業務流程標準化、運行操作規范化、風險防范程序化,降低了企業財務系統運營成本。

 

 

摘自中國會計報

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